推特 文爱 证券代码：000708        证券简称：中信特钢   公告编号：2025-001 债券代码：127056        债券简称：中特转债               中信泰富特钢集团股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息暴露内容的信得过、准确和完满，莫得差错记   载、误导性酬谢或漏洞遗漏。    十分领导：    股票代码：000708         股票简称：中信特钢    债券代码：127056         债券简称：中特转债    转股价钱：22.94元/股    转股肇端时辰：2022年9月5日    转股截止时辰：2028年2月24日    字据《深圳证券交游所股票上市限定》《深圳证券交游所上市公司自 律监管领导第15号——可扶助公司债券》的关联限定，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2024年第四季度 可扶助公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如 下：    一、 可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处治委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公拔擢行可扶助公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公拔擢行可扶助公司债券500，000.00万元（以下简称“本次刊行”）， 期限6年。   本次刊行的可扶助公司债券本色刊行5，000.00万张，每张面值100元。 召募资金总和为东谈主民币500，000.00万元，扣除承销及保荐费（含升值税）、 评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行干系用度（不含升值税）后， 公司本次刊行召募资金的净额为4，978，723，584.91元。普华永谈中天司帐 师事务所（罕见平庸结伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出 具了普华永谈中天验字（2022）第0209号《验资酬谢》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500，000.00万元可扶助公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交游，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。   （三）可转债转股期限   字据《中信泰富特钢集团股份有限公司公拔擢行可扶助公司债券召募 线路书》（以下简称“召募线路书”）的干系限定，本次刊行的可转债转股 期自可转债刊行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交游日 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱的调养   字据公司2021年度鼓动大会决议，公司2021年度利润分配决策：公司 以斥逐2021年12月31日总股本5，047，143，433股为基数，向举座鼓动每10股 派发现款股利8元（含税），总共分配现款股利4，037，714，746.40元，剩余 及当期磋磨活动产生的现款流入。本次分配，不送红股，不进行本钱公积 金转增股本。中特转债的转股价钱作相应调养，调养前中特转债转股价钱 为25.00元/股，调养后中特转债转股价钱为24.20元/股，调养后的转股价 格自2022年4月18日起奏效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于可转债转股价钱调养的公告》。   字据公司2022年度鼓动大会决议，公司2022年度利润分配决策：以2022 年年度权利分配执行时股权登记日的股本为基数，向举座鼓动每10股派发 现款股利东谈主民币7元（含税），本次不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 中特转债的转股价钱将作相应调养，本次调养前中特转债转股价钱为24.20 元/股，调养后中特转债转股价钱为23.50元/股，调养后的转股价钱自2023 年4月20日起奏效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调养“中特转债”转股价钱的公告》。   字据2023年年度鼓动大会决议，公司2023年度利润分配决策：以2023 年年度权利分配执行时股权登记日的股本（5，047，156，433股）为基数，向 举座鼓动每10股派发现款股利东谈主民币5.646744元（含税），本次不送红股 也不进行本钱公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调养，本次 调养前中特转债转股价钱为23.50元/股，调养后中特转债转股价钱为22.94 元/股，调养后的转股价钱自2024年5月10日起奏效。具体情况详见公司于 特转债”转股价钱的公告》。   二、 “中特转债”转股及股份变动情况 股。         截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 剩 余 可 转 债 余 额 为 4，999，657，300 元    （49，996，573张）。         公司2024年第四季度股份变动情况如下：                                                                       单元：股                           本次变动前                                 本次变动后                       （2024 年 9 月 30 日）        本次变动增减       （2024 年 12 月 31 日）                                                （＋，－）                          数目           比例                        数目           比例 一、限售要求流畅股/非流畅股             0         0.0000%        0             0         0.0000% 二、无穷售要求流畅股           5，047，156，691    100%         344      5，047，157，035    100% 三、总股本                5，047，156，691    100%         344      5，047，157，035    100%         三、 其他         投资者如需了解“中特转债”的其他干系内容，请查阅公司于2022年    团股份有限公司公拔擢行可扶助公司债券召募线路书》全文。         四、 备查文献    出具的公司股本结构表；    出具的“中特转债”股本结构表。         特此公告。                                       中信泰富特钢集团股份有限公司                                                董        事   会