证券代码：002111      证券简称：威海广泰      公告编号：2025-001   债券代码：127095      债券简称：广泰转债            威海广泰空港修复股份有限公司   对于 2024 年第四季度可调节公司债券转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的推行真确、准确、完好，莫得虚  假记录、误导性述说或紧要遗漏。   特殊请示：   笔据《深圳证券来往所股票上市法令》《深圳证券来往所上市公司自律监管指 引第15号——可调节公司债券》等关系章程，威海广泰空港修复股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2024年第四季度可调节公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市大概   经中国证券监督处置委员会《对于得意威海广泰空港修复股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1972号）得意注册， 公司于2023年10月18日向不特定对象刊行了7，000，000张可调节公司债券，每张面 值100元，刊行总和70，000.00万元。   经深交所得意，公司70，000.00万元可调节公司债券于2023年11月10日起在深 交所挂牌来往，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。    笔据关系章程和《威海广泰空港修复股份有限公司向不特定对象刊行可调节 公司债券召募贯通书》（以下简称《召募贯通书》）的商定，公司本次刊行的可转 换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。    二、可转债转股价钱及补救情况    本次刊行的可调节公司债券运转转股价钱为9.38元/股，不低于召募贯通书公 告日前二十个来已往公司股票来往均价（若在该二十个来已往内发生过因除权、除 息引起股价补救的情形，则对补救前来已往的收盘价按经由相应除权、除息补救后 的价钱打算）和前一个来已往公司股票来往均价。    （1）经公司鼓动大会授权，2023年7月21日，公司诀别召开第七届董事会第十 六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分轨则性股 票的议案》。本次回购刊出轨则性股票数目为15.12万股，占公司刊出前总股本 本次轨则性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为9.38元/股。    具体推行详见公司于2023年11月30日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于本次轨则性股票回购刊出不补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：    （2）经公司鼓动大会授权，2023年11月30日，公司诀别召开第七届董事会第 二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分轨则 性股票的议案》。本次回购刊出轨则性股票数目为309.6044万股，占公司刊出前总 股本53，432.3305万股的0.58%。笔据《召募贯通书》关系要求以及关系法律法例的 章程，公司可调节公司债券转股价钱补救为9.40元/股，补救后的转股价钱于2024年    具体推行详见公司于2024年4月19日泄漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对于本次轨则性股票回购刊出补救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-    （3）2024年7月，公司引申2023年度职权分配决策，以公司引申分配决策时股 权登记日（2024年7月11日）的总股本531，303，876股扣减公司回购专用证券账户中 股份15，975，093股的股本515，328，783为基数，向举座鼓动每10股派发现款股利1.0元 （含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根 据《召募贯通书》关系要求以及关系法律法例的章程，公司可调节公司债券转股价 作风整为9.30元/股，补救后的转股价钱于2024年7月12日起奏凯。   具体推行详见公司于2024年7月5日泄漏于《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度职权分配补救可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2024-045）。   （4）2024年9月，公司引申2024年中期职权分配决策，以公司引申分配决策时 股权登记日（2024年9月24日）的总股本531，306，970股扣减公司回购专用证券账户 中股份15，975，093股的股本515，331，877为基数，向举座鼓动每10股派发现款股利0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。 笔据《召募贯通书》关系要求以及关系法律法例的章程，公司可调节公司债券转股 价钱补救为9.25元/股，补救后的转股价钱自2024年9月25日起奏凯。   具体推行详见公司于2024年9月19日泄漏于《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2024年中期职权分配补救可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-060）。   三、可调节公司债券转股及股份变动情况 量为694，957股；截止2024年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692，794，000.00 元（6，927，940张），累计转股数目777，736股。   截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：                     本次变动前                本次变动增减数目         本次变动后         股份轨则                  数目（股）          比例         （股）         数目（股）         比例 一、限售条件通顺股/非通顺股     54，799，788   10.31%     -996，358     53，803，430    10.11%   高管锁定股            54，799，788   10.31%     -996，358     53，803，430    10.11% 二、无穷售条件通顺股        476，510，252   89.69%     1，691，315   478，201，567    89.89% 三、总股本             531，310，040 100.00%      694，957     532，004，997   100.00%   注：1、2024年11月，公司原副董事长郭少平先生离职已满半年，笔据关系法律法例的规 定，其抓有的996，358股高管锁定股转为无穷售条件通顺股。   四、其他事项   投资者如需了解“广泰转债”的其他关系推行，请查阅公司于2023年10月16日刊 载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港修复股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券召募贯通书》。   投资者对上述推行如有疑问，请拨打公司董事会办公室接头电话0631-3953335 进行商议。   五、备查文献 “威海广泰”股本结构表； “广泰转债”股本结构表。   特此公告。                      威海广泰空港修复股份有限公司董事会

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