南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式 证券投资基金 E 类基金份额绽放申购、     赎回及调度业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 23 日  基金称号             南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金  基金简称             南边臻利 3 个月定开债券发起  基金主代码            011910  基金运作形态           合同型绽放式  基金合同收效日          2021 年 06 月 17 日  基金惩办东说念主称号          南边基金惩办股份有限公司  基金托管东说念主称号          兴业银行股份有限公司  基金登记机构称号         南边基金惩办股份有限公司                   《南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金  公告依据             基金合同》、《南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证                   券投资基金招募说明书》  申购肇始日            2024 年 12 月 23 日  赎回肇始日            2024 年 12 月 23 日  调度转入肇始日          2024 年 12 月 23 日  调度转出肇始日          2024 年 12 月 23 日  下属基金份额类别的基金简称    南边臻利 3 个月定开债券发起 E  下属基金份额类别的交往代码    023020  该份额类别是否绽放        是 注：为保证基金的幽闲运作并保护投资者利益，本基金在绽放期内暂停向个东说念主投资者绽放申 购、调度转入业务，赎回和调度转出等其他业务平素办理。若将来本基金复原办理个东说念主投资 者的申购及调度转入业务，本基金惩办东说念主将另行公告，敬请钟情干系公告。   本基金自基金合同收效后，每 3 个月绽放一次申购和赎回，每个绽放期的肇始日为基金 合同收效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非使命日或无对应日历，则顺延至下一使命 日），绽放期不少于 1 个使命日况兼最长不跳动 10 个使命日。绽放期内，投资东说念主不错凭据相 关业务法律阐扬申购、赎回基金份额。   本基金首个封锁期为自基金合同收效日起至第一个绽放期的首日（不含该日）之间的期 间，之后的封锁期为每相邻两个绽放期之间的工夫。本基金在封锁期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交往。   为保证基金的幽闲运作并保护投资者利益，本基金在绽放期内暂停向个东说念主投资者绽放申 购、调度转入业务，赎回和调度转出等其他业务平素办理。若将来本基金复原办理个东说念主投资 者的申购及调度转入业务，本基金惩办东说念主将另行公告，敬请钟情干系公告。 上述章程的前提下，可凭据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需辞退销售机构的干系章程； 另有章程的之外； 应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告； 金惩办东说念主必须在诊治实施前依照《信息线路主义》的关联章程在章程前言公告。   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形态查询 肯求的说明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购肯求的受 理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机构依然接受到肯求。申购肯求的说明以登记机构 或基金惩办东说念主的说明效用为准。关于肯求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权 利； 基金份额净值为基准进行策画； 购肯求不竖立； 合乎上述章程的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需辞退销售机构的干系章程； 金惩办东说念主必须在诊治实施前依照《信息线路主义》的关联章程在章程前言上公告。   本基金 E 类份额的赎回费率最高不跳动 1.50%，随肯求份额执无意辰加多而递减。具体 如下表所示：              肯求份额执无意辰（N）      赎回费率                  N＜7 日         1.50%                  N≥7 日           0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。 在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形态查询 肯求的说明情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销售机 构依然接受到肯求。赎回肯求的说明以登记机构或基金惩办东说念主的说明效用为准。关于肯求的 说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权柄； 基金份额净值为基准进行策画； 立。   投资者赎回肯求收效后，基金惩办东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东说念主及基金托管东说念主所能戒指的身分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形摒除后的 下一个使命日划出。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付主义参照基金合同关联条目处理。   一、基金调度用度 归入基金财产的比例不得低于法律门径、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同的 干系商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度 按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的基 金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的策画公式   基金调度遴荐未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度法律阐扬策画例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调度为例说明。本基金的调度业务收取用度参 照上述策画法律阐扬， 调度用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书章程费 率彭胀（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）   收费形态/费率                          M＜100 万         0.80% A 类份额   申购费                                M≥500 万               每笔 1000 元                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥1 年                     0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）             收费形态/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                        N≥2 年                              0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度说明如下：                                              调度费率              调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额执无意辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额执无意辰（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额执有东说念主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的调度说明                                              调度费率                 调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转         --          0           0   甲基金 C 状况，转入方的份额必须处于可申购状况。要是触及调度的份额有一方不处于绽放状况，转 换肯求处理为失败； 额为 100 万元。若转入基金有大额申购为止的，则需辞退干系大额申购为止的商定； 性说明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东说念主可向销售机构查询基金调度的成交情况； 在章程前言给予公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和从头通达调度业务，但应在实施前 在章程前言给予公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者体恤各销售机构的通达情况和业务法律阐扬，或垂询干系销 售机构。   南边基金惩办股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者钟情。    基金惩办东说念主可依据实践情况加多或减少代销机构，并在基金惩办东说念主网站列示。 者交易网点线路使命日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 明。投资东说念主欲了解本基金的精通情况，请仔细阅读《南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式 证券投资基金基金合同》和《南边臻利 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金招募说明 书》； 资东说念主，不错登录本基金惩办东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金惩办东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体章程的时辰为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹弘扬；本公 司惩办的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应老成阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金居品府上纲要等干系法律文献， 并取舍稳当本人风险承受能力的投资品种进行投资。                                   南边基金惩办股份有限公司

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