twitter 反差             华宝基金措置有限公司对于 华宝双债增强债券型证券投资基金增多 D 类基金份额           并修改基金公约等法律文献的公告   为了更好地欢快投资者的答理需求，左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作措置想法》的相干规章和《华宝双债增强债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金公约”）的相干商定，经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司（以 下简称“基金托管东谈主”）协商一致，并履行稳妥重要，华宝基金措置有限公司（以下简称“本 公司”）决定自 2024 年 12 月 18 日起，增设华宝双债增强债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的 D 类基金份额、更新基金措置东谈主和基金托管东谈主信息，并相应修改基金公约等 法律文献相干要求。现将具体事宜公告如下：   一、D 类基金份额的基本情况   增多 D 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三个基 金份额类别。三类基金份额将鉴别成就基金代码，鉴别诡计并公布基金份额净值和基金份额 累计净值。   投资者不错自主选拔 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额对应的基金代码进行 申购。   D 类基金份额的基金代码为“022986”，基金简称为“华宝双债增强债券 D”。   D 类基金份额的启动基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。   本基金 D 类基金份额的费率结构如下：   本基金 D 类基金份额的申购费率表如下：                 申购金额             D 类基金份额申购费率           大于即是 100 万，小于 500 万         0.40%   本基金 D 类基金份额的申购用度由申购 D 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场实际、销售、登记费等各项用度。    本基金 D 类基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率随基金捏未必辰 的增多而递减。本基金 D 类基金份额的赎回费率表如下：                 捏有基金份额期限        D 类基金份额赎回费率(%)                       小于 7 日          1.50%                   大于即是 7 日             0%    对于 D 类基金份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。    本基金 D 类基金份额不收取销售奇迹费。    二、D 类基金份额申购与赎回的数目甘休 对最低申购名额及来去级差有其他规章的，以各销售机构的业务规章为准。 确到少许点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机 构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一齐赎回。 当接受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金 申购等顺次，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金措置东谈主基于投资运作与风险控 制的需要，可接受上述顺次对基金鸿沟给予适度。具体见基金措置东谈主相干公告。 制、投资者每个基金来去账户的最低基金份额余额甘休、单个投资者累计捏有的基金份额上 限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总鸿沟名额和单日净申购比例上限等。基 金措置东谈主必须在调治实施前依照《公开召募证券投资基金信息深刻措置想法》的相干规章在 规章序论上公告。    三、D 类基金份额申购、赎回等业务办理机构    现在在本公司直销渠谈通达本基金 D 类基金份额的开户、申购、赎回、调度及按时定额 投资业务。    本基金 D 类基金份额的代销机构：兴业银行股份有限公司银银平台    如后续增多 D 类基金份额申 购、 赎回 等业 务办 理的 销售机 构， 将在 本 公 司 网 站 （www.fsfund.com）公示。   四、进攻领导 基金公约的商定可由基金措置东谈主和基金托管东谈主协商后修改，无需召开基金份额捏有东谈主大 会。 本公司已就编削实质履行了规章的重要，相宜相干法律法例及基金公约的规章。 基金家具费力纲领。 项给予阐明。投资者欲了解本基金的冷静情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅 本基金基金公约、招募阐明书、基金家具费力纲领等法律文献，以及相干业务公告。   特此公告。                                       华宝基金措置有限公司      附件：        《华宝双债增强债券型证券投资基金基金公约》修改如下： 原基 金合 同涉      原基金公约表述                编削后表述 及修 改章 节      销售奇迹费收取神气的不同，将基金份额分    销售奇迹费收取神气等的不同，将基金份额      为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。 分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份 第二      两类基金份额鉴别成就不同的基金代码，并    额和D类基金份额。三类基金份额鉴别成就不 部分 释义   鉴别公布基金份额净值             同的基金代码，并鉴别公布基金份额净值                             购费、但不从本类别基金财富入网提销售服                             务费的基金份额      八、基金份额的类别              八、基金份额的类别      本基金左证认购/申购费、销售奇迹费收取方   本基金左证认购/申购费、销售奇迹费收取方      式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投 式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在      资者认购/申购时收取认购/申购费、但不从   投资者认购/申购时收取认购/申购费、但不      本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份    从本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金 第三   额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购   份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申 部分      时不收取认购/申购费、而从本类别基金财富   购时不收取认购/申购费、而从本类别基金资 基金      入网提销售奇迹费的基金份额，称为C类基金   产入网提销售奇迹费的基金份额，称为C类基 的基 本情   份额。                    金份额；在投资者申购时收取申购费、但不从 况                           本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份      本基金A类基金份额和C类基金份额鉴别成就      基金代码。由于基金用度的不同，本基金A类   额，称为D类基金份额。      基金份额和C类基金份额鉴别诡计并公告基 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金      金份额净值。                 份额鉴别成就基金代码。由于基金用度的不                             同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类                             基金份额鉴别诡计并公告基金份额净值。 第六   三、申购与赎回的原则             三、申购与赎回的原则 部分 基金 份额   请当日收市后诡计的基金份额净值为基准进    请当日收市后诡计的该类基金份额净值为基 的申   行诡计；                   准进行诡计； 购与   六、申购和赎回的价钱、用度十分用途          六、申购和赎回的价钱、用度十分用途 赎回      两类基金份额单独成就基金代码，鉴别诡计        D类基金份额，三类基金份额单独成就基金代      和公告基金份额净值。本基金各种基金份额        码，鉴别诡计和公告基金份额净值。本基金各      净值的诡计，保留到少许点后4位，少许点后       类基金份额净值的诡计，均保留到少许点后4      第5位四舍五入，由此产生的收益或亏损由基       位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收      金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市       益或亏损由基金财产承担。T日的各种基金份      后诡计，并在T+1日内公告。遇特地情况，经 额净值在本日收市后诡计，并在T+1日内公      履行稳妥重要，不错稳妥蔓延诡计或公告。        告。遇特地情况，经履行稳妥重要，不错稳妥                                 蔓延诡计或公告。      基金份额的申购用度由投资者承担，不列入        基金份额、D类基金份额的申购用度由申购该      基金财产。                      类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。      九、多量赎回的情形及处理神气             九、多量赎回的情形及处理神气      （2）部分脱期赎回：……               （2）部分脱期赎回：……      对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求        对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求      时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期        时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期      赎回的，将自动转入下一个怒放日不息赎回， 赎回的，将自动转入下一个怒放日不息赎回，      直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未 直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未      获受理的部分赎回苦求将被撤消。脱期的赎        获受理的部分赎回苦求将被撤消。脱期的赎      回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无        回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无      优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基        优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值      础诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为 为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一齐赎      止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确选        回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明      择，投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处        确选拔，投资者未能赎回部分作自动脱期赎      理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的        回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份      甘休。                        额的甘休。 第七   一、基金措置东谈主                    一、基金措置东谈主 部分      （一）基金措置东谈主简况                 （一）基金措置东谈主简况 基金 公约   法定代表东谈主：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 法定代表东谈主：黄孔威 当事   二、基金托管东谈主                    二、基金托管东谈主 东谈主及      （一）   基金托管东谈主简况              （一）   基金托管东谈主简况 权力      法定代表东谈主：陈四清                 法定代表东谈主：廖林 义务      谈判东谈主：洪渊                    谈判东谈主：郭明      （二）基金托管东谈主的权力与义务            （二）基金托管东谈主的权力与义务      关规章，基金托管东谈主的义务包括但不限于：       关规章，基金托管东谈主的义务包括但不限于：      （8）复核、审查基金措置东谈主诡计的基金财富      （8）复核、审查基金措置东谈主诡计的基金财富      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价      净值、各种基金份额净值、基金份额申购、赎      格；                        回价钱；      五、估值重要                    五、估值重要      后，该类基金份额的基金财富净值除以当日       后，该类基金份额的基金财富净值除以当日      该类基金份额的余额数目诡计，精准到         该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 第十   0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管   0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管 四部      理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度应       理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度应 分 基金   急调治机制。国度另有规章的，从其规章。       急调治机制。国度另有规章的，从其规章。 财富   六、估值失实的处理                 六、估值失实的处理 估值      基金措置东谈主和基金托管东谈主将接受必要、稳妥、 基金措置东谈主和基金托管东谈主将接受必要、稳妥、      合理的顺次确保基金财富估值的准确性、及       合理的顺次确保基金财富估值的准确性、及      时性。当某一类基金份额净值少许点后4位以      时性。当某一类基金份额净值少许点后4位以      内(含第4位)发生估值失及时，视为基金份额     内(含第4位)发生估值失及时，视为该类基金      净值失实。                     份额净值失实。 第十   二、基金用度计提风物、计提模范和支付神气 二、基金用度计提风物、计提模范和支付神气 五部   3、销售奇迹费                   3、销售奇迹费 分      本基金A类基金份额不收取销售奇迹费，C类      本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销 基金 用度   基金份额的销售奇迹费按前一日C类基金份 售奇迹费，C类基金份额的销售奇迹费按前一 与税   额的基金财富净值的0.40%年费率计提。诡计    日C类基金份额的基金财富净值的0.40%年费 收      风物如下：                     率计提。诡计风物如下： 第十   三、基金收益分派原则                三、基金收益分派原则 六部   2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与      2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与 分      红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现       红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现 基金 的收   金红利自动转为基金份额进行再投资；若投       金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 益与   资者不选拔，本基金默许的收益分派神气是       投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 分派      现款分成；                     配神气是现款分成；      费，而C类基金份额收取销售奇迹费，各基金   收取销售奇迹费，而C类基金份额收取销售服      份额类别对应的可供分派利润将有所不同，    务费，各基金份额类别对应的可供分派利润      本基金吞并类别每一基金份额享有同瓜分派    将有所不同，本基金吞并类别每一基金份额      权；                     享有同瓜分派权； 第十      五、公开深刻的基金信息            五、公开深刻的基金信息 八部 分    （七）临时叙述                （七）临时叙述 基金 的信 息披   额净值百分之零点五；             金份额净值百分之零点五； 露 第十 五、基金财产计帐剩余财富的分派          五、基金财产计帐剩余财富的分派 九部 依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产      依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产 分    计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐费    计帐后的一齐剩余财富扣除基金财产计帐费 基金 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金 公约 份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。      份额捏有东谈主捏有的各种基金份额比例进行分 的变                          配。 更、 断绝 与基 金财 产的 计帐