海富通恒丰依期敞开债券型发起式证券投资基金第十一次分成                         公告                公告送出日历：2024 年 11 月 5 日 基金称号                      海富通恒丰依期敞开债券型发起式证券投资                           基金 基金简称                      海富通恒丰定开债券 基金主代码                     005485 基金协议奏效日                   2018 年 4 月 13 日 基金搞定东谈主称号                   海富通基金搞定有限公司 基金托管东谈主称号                   兴业银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息露馅搞定办                           法》及《海富通恒丰依期敞开债券型发起式                           证券投资基金基金协议》、《海富通恒丰依期                           敞开债券型发起式证券投资基金更新招募说                           明书》 收益分拨基准日                   2024 年 10 月 30 日            基准日基金份额净值 1.0450 铁心收益分拨基准   （单元：元）  日的关系认识    基准日基金可供分拨 59，033，136.01            利润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）     0.230 接头年度分成次数的评释               本次分成为 2024 年度第 2 次分成   注：基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的基金   份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。 权利登记日            2024 年 11 月 7 日 除息日              2024 年 11 月 7 日 现款红利披发日          2024 年 11 月 11 日 分成对象             权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座份额抓                  有东谈主。                  聘任红利再投资神志的投资者，注册登记机构将以 2024 年 红利再投资关系事项的评释     基金份额，并将于 2024 年 11 月 8 日凯旋计入其基金账户，                  投资者自 2024 年 11 月 11 日起不错查询、赎回再投资所得                  的基金份额。 税收关系事项的评释        凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开                  放式证券投资基金接头税收问题的见告》，亚州情色基金向投资者分                  配的基金收益，暂不征收所得税。 用度关系事项的评释        本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。        由于本基金份额抓有东谈主在销售机构查询到的分成神志可能与骨子的分成方   式存在相反，为确保基金份额抓有东谈主以所但愿的分成神志参与分成，本公司极度   教唆广泛基金份额抓有东谈主：   责任日到销售机构苦求转换分成神志，最终分成神志以权利登记日之前临了一次   聘任的分成神志为准（权利登记日苦求转换分成神志的，对本次分成无效）。   互零丁、互不影响，若基金份额抓有东谈主需要变更本基金在多个交游账号下的分成   神志，应差别针对这些交游账号提交诞生疏红神志的交游苦求。   本基金份额享有本次分成权利。 www.hftfund.com 查询现时的分成神志及了解本基金其他接头信息。 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会转变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基 金的过往功绩不代表将来发扬，敬请投资者能干投资风险。   特此公告。                               海富通基金搞定有限公司

twitter 反差