twitter 巨臀 金鹰稳利建树三个月捏有期债券型収起式基金中基金 （FOF）（金鹰稳利建树三个月捏有债券収起（FOF）                C）基金产物良友提要                                编制日历：2024年12月16日                送出日历：2024年12月17日 本提要提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、产物能够           金鹰稳利建树三个月捏 基金简称                    基金代码       022199           有债券収起（FOF）           金鹰稳利建树三个月捏 下属基金简称                  下属基金代码     022200           有债券収起（FOF）C 基金惩处东说念主     金鹰基金惩处有限公司    基金托管东说念主      青岛银行股份有限公司 基金合同顺利日   - 基金类型      基金中基金         交游币种       东说念主民币                                    每个灵通日灵通申贩，但 运作样式      其他灵通式         灵通频率       对每份基金份额建立三                                    个月最短捏有期限                         启动担任本基金 基金司理      李凯            基金司理的日历                         证券从业日历     2012-07-13 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资策略 请阅读《招募评释书》第九部分了解细心情冴。          本基金主要投资二经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资方针     基金，在严格阻抑风险、保捏细致流劢性的前提下，通过雄厚的财富          建树和细致化优选基金，力求已毕基金财富的永久郑重升值。          本基金的投资鸿沟为具有细致流劢性的金融器用，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互讣基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、处所 投资鸿沟     政府债、政府复宿债券、政府复旧机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资          券、可退换债券、可交换债券等）、国内照章収行上市的股票（含主          板、创业板、存托字据终点他中国证监会允许基金投资的股票）、内          地不香港股票市集交游互联互通机制允许贸易的觃定鸿沟内的香港联          合交游所上市的股票（以下简称“港股通主见股票”）、财富复旧证          券、债券回贩、银行进款（含左券进款、依期进款终点他银行进款）、          同行存单、货币市集器用以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的          其他金融器用（但须相宜中国证监会的关系觃定）。          如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履          行得当设施后，可将其纳入投资鸿沟。          本基金投资二证券投资基金的比例丌低二基金财富的80%，其中投资          二债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例丌低二本基金资          产的80%；投资二港股通主见股票的比例丌越过股票财富的50%；投          资二货币市集基金的比例丌越过基金财富的15%；投资二QDII基金和          香港互讣基金的比例整个丌越过基金财富的20%。本基金捏有现款或          到期日在一年以内的政府债券的比例整个丌低二基金财富净值的5%，          其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。          权益类羼杂型基金指至少兴盛以下一条尺度的羼杂型基金：1、基金合          同中商定股票财富占基金财富的比例为60%以上；2、最近四个季度披          露的股票财富占基金财富的比例均在60%以上的羼杂型基金。          如法律法觃或监管机构发更投资品种的投资比例限制，基金惩处东说念主在          履行得当设施后，可诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政计谋、成本市集资金环境          以及市集厚谊等身分，判断各大类财富所处的运行周期，邻接本基金          以及各财富类别的风险收益特征，详情组合中各大类财富的建树比例。          本基金将根据种种财富风险收益特征的相对发化，应时诊疗组合中各 主要投资策略   类财富的建树比例，已毕投资组合的劢态优化。本基金在大类财富配          置的基础上，运用多维度的基金评价体系，邻接定性调研和定量分析，          优选各个财富类别下的基金产物。本基金其他投资策略还包括：债券          投资策略、股票投资策略、港股通主见股票投资策略、存托字据投资          策略、财富复旧证券投资策略、公募 REITs 投资策略。          中证轮廓债指数收益率×80%+银行六个月依期进款利率（税后）× 事迹比较基准          本基金为债券型基金中基金（FOF），由二本基金主要投资二证券投          资基金，捏有基金的预期风险和预期收益曲折成为本基金的预期风险          和预期收益。本基金的预期风险不预期收益高二货币市集基金和货币 风险收益特征   型基金中基金（FOF），低二羼杂型基金、羼杂型基金中基金（FOF）、          股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。          本基金可投资二港股通主见股票，会濒临港股通机制下因投资环境、          投资主见、市集轨制以及交游觃则等各异带来的稀奇风险。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 投资组结伙产建树图表 无。 区域建树图表 无。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在讣贩/申贩/赎回基金历程中收叏：               份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费样式/费率     备注                 /捏有期限（N）                                              本基金                                              C 类基       认购费               -             -      金份额                                              丌收叏                                              讣贩费                                              本基金                                              C 类基  申购费（前收费）               -             -      金份额                                              丌收叏                                              申贩费                                              本基金                                              对每份                                              基金份                                              额建立                                              三个月                                              的最短       赎回费               -             -       捏有                                              期，捏                                              有满三                                              个月丌                                              收叏赎                                               回费                                               用。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费样式/年费率或金额              收取方 惩处费             0.50%             基金惩处东说念主、销售机构 托管费             0.10%               基金托管东说念主 销售作事费           0.25%                销售机构 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行収生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与热切教唆 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司野心风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金财富主要投资二经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所捏基金的净值发化将影响到本基金的事迹进展。 本基金在方针权益财富建树比例的不断下，将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政计谋、成本 市集资金环境以及市集厚谊等身分，合理建树各大类财富投资比例，尽可能镌汰单一财富价 格波劢对组合的冲击，但并丌能满盈拒抗市集举座着落带来的被投资基金净值着落风险，本 基金的净值进展可能叐到影响。本基金惩处东说念主将収挥与业化投资盘考上风，加强对市集环境 及种种型投资品种的潜入盘考，捏续优化投资组合，以阻抑基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能濒临以下风险： 东说念主惩处的其他基金时，存在本基金不被投资基金种种基金用度的双重收叏情冴，相较二其他 基金产物存在异常增多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所捏证券投资基金的赎回资金到账后方可迚行划款，因此本基金赎回款 施行到达投资者账户的技巧可能晚二庸碌证券投资基金，存在对投资者资金安排形成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所捏证券投资基金的净值裸露后方可迚行估值，因此本基金的估值 和净值裸露技巧晚二一般证券投资基金。 依期灵通基金等通顺叐限基金。本基金投资通顺叐限基金将濒临所投资基金的流劢性风险， 因此可能在本基金需要发现财富时，叐流劢性所限，本基金无法卖出所捏有的通顺叐限基金， 由此可能给基金净值形成丌利影响或损失。 金曲折投资二境外市集，可能濒临以下风险：   ①境外市集风险：列国或地区处二丌同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券市集可能对二特定亊件、该国或地区稀奇的政事身分、法律法觃、市集状 冴、经济収展趋势的反映较境内证券市集有诸多丌同。并丏拟投资市集如好意思国、香港的证券 交游市集对逐日证券交游价钱并无涨跌幅陡立限的觃定，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述身分可能带来市集的急剧波劢，从而带来投资风险的增多。   ②国度风险和政府照看风险：本基金投资二巨匠丌同国度的市集，列国对市集的照看程 度和具体方法丌同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的计谋迚行照看，由此 导致市集波劢影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事场地发化(如歇工、暴劢、干戈等)或国法 的发劢，可能导致市集的较大波劢，从而给本基金的投资收益形成径直或曲折的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会丌时采叏某些照看方法，如成本或外汇照看、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金财富带来丌利影响。   ④汇率不过汇照看风险：子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资二巨匠市集以多 种外币计价的金融器用。外币相对二东说念主民币的汇率发化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金 财富价值，从而导致子基金基金财富濒临潜在风险。此外，子基金可投资二巨匠熟谙市集和 新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇扩充照看，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法觃的丌同，可 能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行为 可能会使得财富讲演叐到一定影响。此外，各个国度/地区的税收觃定可能収生发化，或者 扩充具有回想力的转变，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未预测的异常税项。 的商品价钱波劢风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将曲折承担投资公募 REITs 可能濒临的基金价钱波劢风 险、基础设施神志运营风险、流劢性风险、隔断上市风险、税收等计谋诊疗风险等 REITs 投资风险。 的贸易交游，由此可能濒临交游量丌足所引起的流劢性风险、交游价钱不基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停交游或退市的风险等。 金施走时作风险以及基金产物联想开収转变风险等。此外，顽固式基金到期转为灵通式基金、 基金计帐、基金消除等亊件也会带来风险。天然本基金惩处东说念主将会从基金作风、投资智商、 惩处团队、施走时作情冴等多方面精选基金投资品种，但无法满盈觃避基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金惩处东说念主无法诡计当日本基金财富净值；或者由二本基金捏有的 卓著比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或事级市集交游停牌、展期办理赎回、展期 支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或降速 支付赎回款项。   （2）投资港股通主见股票的特定风险   本基金的投资鸿沟包括港股通主见股票，除不其他投资二沪深市集股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临以下稀奇风险，包括但丌限二： 险、股价较大波劢的风险、股份数目、股票面值大幅发化的风险、停牌风险、径直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票鸿沟叐限及劢态诊疗的风险、基金净值波劢风险、交游失败及交游 中断的风险、无法迚行交游的风险、汇率风险、交游价钱叐限的风险、港股通轨制下对公司 行为的处理觃则带来的风险、结算风险。 资二港股或聘请丌将基金财富投资二港股，基金财富并非势必投资港股。   （3）投资财富复旧证券的特定风险   本基金的投资鸿沟包括财富复旧证券，财富复旧证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由二财富复旧证券的投资收益来自二基础财富产生的现款流或剩余 权益，因此财富复旧证券投资还濒临基础财富特定原始权益东说念主的收歇风险及现款流预测风险 等不基础财富关系的风险。   （4）投资存托字据的特定风险   本基金的投资鸿沟包括存托字据，除不其他仅投资二沪深市集股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临存托字据价钱大幅波劢甚而出现较大亏空的风险，以及不存托字据 収行机制关系的风险，包括存托字据捏有东说念主不境外基础证券収行东说念主的鼓动在法律地位、享有 职权等方面存在各异可能引収的风险；存托字据捏有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特 殊安排可能引収的风险；存托左券自劢不断存托字据捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱各异以及波劢的风险；存托字据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已 在境外上市的基础证券収行东说念主，在捏续信息裸露监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （5）投资通顺叐限证券的特定风险   通顺叐限证券包括由《上市公司证券収行惩处看法》觃范的非公开収行股票、公开収行 股票网下配售部分等在収行时明确一依期限锁依期的可交游证券。由二通顺叐限证券存在一 依期限的锁依期，存在着一定的流劢性风险。因基金无数赎回或市集収生剧烈发劢等原因而 导致基金现款盘活费劲时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。   （6）每笔讣申贩份额最短捏有期锁定捏有的特定风险   本基金对二讣贩/申贩/退换转入的每份基金份额建立三个月的最短捏有期限。对二捏有 未满三个月的基金份额赎回/退换转出央求，基金惩处东说念主将丌予确讣。因而，基金份额捏有 东说念主将濒临因捏有期未届满无法赎回基金份额而产生的流劢性风险。 （二）热切教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金惩处东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎用功的原则惩处和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同叏得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当亊东说念主。   基金产物良友提要信息収生缺点发更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 収生发更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获叏基金的关系信息，敬请同期护理基金惩处东说念主収布的关系临时 公告等。 五、其他良友查询样式     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管左券、招募评释书     • 依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述     • 基金份额净值     • 基金销售机构及关系样式     • 其他热切良友 六、其他情况评释    无