南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要 南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上概             要                                     编制日历：2024 年 12 月 10 日                    送出日历：2024 年 12 月 11 日  本提要提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       南边赢元债券 D          基金代码          022828            南边基金料理股份有限                      中国光大银行股份有限 基金料理东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同收效日    2018 年 9 月 17 日 基金类型       债券型               交往币种          东谈主民币 运作样貌       往往怒放式 怒放频率       每个怒放日                              开动担任本基金 基金司理       刘骥                基金司理的日历                              证券从业日历        2012 年 10 月 8 日            《基金合同》收效后，相连 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200            东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时报            告中给以线路；相连 30 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他            或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同断绝，无需召开基金份            额合手有东谈主大会。            法律司法或中国证监会另有划定时，从其划定。   注：自 2024 年 12 月 11 日起，本基金增多 D 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资场地与投资策略   注：详见《南边赢元债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。 投资场地    本基金在严格适度风险的前提下，力图赢得长期踏实的投资收益。           本基金主要投资于债券（包括国内照章刊行上市交往的国债、央行单子、           金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资           券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、钞票相沿证券、债券回购、           银行入款（包括条约入款、按时入款相当他银行入款）、同行存单、货币           商场器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳健中 投资规模           国证监会的干系划定。本基金不投资股票、权证、可转债。           如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           得当要道后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律司法适           时合理地调理投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票                              南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要           的 80%。本基金每个交曩昔日终应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款           或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           本基金通过无邪的钞票建立与严谨的风险料理，力务终了基金钞票合手续           踏实升值。履行投经历程中，将空洞哄骗收益率弧线策略、杠杆放大策 主要投资策略           略等投资策略。本基金主要投资于债券，将要点投资信用类债券，辅助           投资于精选的钞票相沿证券以扶直组合收益智商。 功绩比较基准    中债空洞指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，本基金长期平均风险和预期收益率低 风险收益特征           于股票型基金、夹杂型基金，高于货币商场基金。 （二） 投资组联合产建立图表/区域建立图表   无。 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/合手有期限               收费样貌/费率            备注                （N）             M申购费（前收费）                                      0.60%         -             万元             N   赎回费    注: 投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率端倪差异计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场实践、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样貌/年费率或金额                      收取方 料理费                  0.30%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                    基金托管东谈主 销售服务费                -                        销售机构 审计用度                 81，000.00                司帐师事务所 信息线路费                120，000.00               划定线路报刊 其他用度                 《基金合同》收效后与基金                           -                    南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要                  干系的信息线路用度；《基                  金合同》收效后与基金干系                  的司帐师费、讼师费、诉讼                  费和仲裁费；基金份额合手有                  东谈主大会用度；基金的证券交                  易用度；基金的银行汇划费                  用；基金干系账户的开户及                  景仰用度；按照国度操办规                  定和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他                  用度。   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金 额以基金按时敷陈线路为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的干所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与进犯领导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，因此， 本基金除承担由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的 发借主体信用恶化酿成的信用风险。    （2）本基金的投资规模包括钞票相沿证券。钞票相沿证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操派头险和法律风险等。 的毁约所酿成的可能亏欠。直快单真义上讲，信用风险阐扬为证券化钞票所产生的现款流不 能相沿本金和利息的实时支付而给投资者带来亏欠。 合手证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。 而使投资者碰到亏欠的可能性。 险。 存在的法律风险和践约风险。                   南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要   （3）本基金收益分拨样貌有现款分成和红利再投资两种，关于选择红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自证实之日起开动筹备合手无意刻，并于该份额赎回时按照本 基金干系法律文献的商定选择适用的赎回费率并筹备赎回费，敬请投资东谈主寄望。   （4）《基金合同》收效后，相连 30 个服务日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额合手有东谈主大会。投资东谈主将 靠近《基金合同》提前断绝的风险。   本基金法律文献投资章节操办风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场遍及划定等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)凭证干系法律司法对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选择的评价花样也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受智商与居品风险之间的匹配教师。   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估   （3）多半赎回情形下的流动性风险料理表率   当单个怒放日基金的净赎回央求率先基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时 赎回合手有的一起基金份额，即合计是发生了多半赎回。当基金出现多半赎回时，基金料理东谈主 不错凭证基金其时的钞票组合景色决定全额赎回或部分展期赎回。相连 2 个怒放日以上(含 本数)发生多半赎回，如基金料理东谈主合计有必要，可暂停收受基金的赎回央求；一经收受的 赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得率先 20 个服务日，并应当在指定绪论上进行公告。   当基金发生多半赎回，在单个基金份额合手有东谈主率先基金总份额 30%以上的赎回央求情形 下，基金料理东谈主不错展期办理赎回央求。如基金料理东谈主关于其率先基金总份额 30%以上部分 的赎回央求实阐扬期办理，展期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止；基金 料理东谈主只收受其基金总份额 30%部分手脚当日灵验赎回央求，基金料理东谈主将先行对该单个基 金份额合手有东谈主超出基金总份额 30%的赎回央求实阐扬期办理，对该单个基金份额合手有东谈主的基 金总份额 30%以内（含 30%）的灵验赎回央求，与其他基金份额合手有东谈主的赎回央求一并凭证 基金其时的钞票组合景色或多半赎回份额占比情况决定全额赎回或部分展期赎回，整个展期 的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值 为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。基金份额合手有东谈主在央求赎回时可事前 选择将当日可能未获受理部分给以废除；展期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被废除。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选择，投资东谈主未能赎回部分作自动 展期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、要道及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公道对待的前提下，可实施备 用的流动性风险料理器具，手脚特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助表率，包括但 不限于展期办理多半赎回央求、暂停收受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他表率。同期基金料理东谈主适时刻防患可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险料理器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。                       南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主义在于灵验贫乏并化解风险，确 保投资者得到公道对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变面前刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此靠近亏欠。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金按时 敷陈中线路敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金料理东谈主将凭证主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主筹备各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需推敲主袋账 户钞票，并凭证干系划定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏欠处理， 因此本基金线路的功绩主义不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进犯领导   南边赢元债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018 年 6 月 5 日 证监许可2018913 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称牵累、憨厚信用、严慎致力于的原则料理和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同干系的争议科罚样貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同操办的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品府上提要信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期和顺基金料理东谈主发布的干系临时 公告等。   投资东谈主洞悉并答允基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额合手有东谈主服务”章节。 五、其他府上查询样貌   以下府上详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边赢元债券型证券投资基金基金合同》、   《南边赢元债券型证券投资基金托管条约》、   《南边赢元债券型证券投资基金招募证明书》   ●按时敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及操办样貌   ●其他进犯府上            南边赢元债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品府上提要 六、其他情况证明  暂无。

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